A.    Aktivlər

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

Cəmi

0-30

31-90

91-180

181-365

365-dən artıq

1

2

3

4

5

6

7

1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)

336,59

336,59

2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)

128,81

130,05

258,86

3. “Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)

566,53

566,53

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)

0,00

5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi

0,00

3,22

0,00

0,00

0,00

3,22

a) müddəti çatmamış depozitlər

3,22

3,22

b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

0,00

6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar

0,00

0,00

7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

0,00

8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cari kreditlər

0,00

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

0,00

9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi

1354,60

222,77

1890,47

5908,43

17493,24

26869,51

a) cari kreditlər

1354,60

222,77

1890,47

5908,43

15365,62

24741,90

b) vaxtı ötmüş kreditlər

2127,62

2127,62

10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)

157,93

157,93

11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı

0,00

12. Digər aktivlər

770,63

770,63

13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

1536,77

1536,77

14. Cəmi aktivlər

2386,53

225,99

1890,47

5908,43

17015,06

27426,49

B. Öhdəliklər və kapital

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

Cəmi

0-30

31-90

91-180

181-365

365-dən çox

1

2

3

4

5

6

7

1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri

886,71

146,49

1630,19

2428,92

5,71

5098,02

a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)

127,78

127,78

b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)

758,93

146,49

1630,19

2428,92

5,71

4970,24

c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)

0,00

2. AMB-nın kreditləri

5000,00

5000,00

3.  “Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)

0,00

0,00

4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

0,00

0,00

5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri

100,00

120,00

1000,00

1220,00

6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

200,00

200,00

7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər

2973,15

2973,15

8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

0,00

9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

0,00

10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

0,00

11. Digər passivlər

184,17

184,17

12. Kapital

12751,14

12751,14

13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

1370,88

266,49

6630,19

3428,92

15730,00

27426,49

14.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B

1015,64

(40,50)

(4739,71)

2479,51

1285,06

0,00

C. Balansarxası öhdəliklər

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

Cəmi

0-30

31-90

91-180

181-365

 365-dən artıq

1

2

3

4

5

6

7

1. Tə’minatlar və bu qəbildən olan öhdə-liklər, cəmi

614,68

614,68

2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

0,00

3. Akkreditivlər, cəmi

0,00

0,00

4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi

0,00

5. Digər balansarxası öhdəliklər

0,00

6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir 1+2+3+4+5)

614,68

0,00

0,00

0,00

0,00

614,68

7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY -  V)

400,97

(40,50)

(4739,71)

2479,51

1285,06

(614,67)

7.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

825,38

0,00

0,00

0,00

0,00

825,38

   7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)

258,85

258,85

 7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)

566,53

566,53

7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)

0,00

8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))

(424,42)

(40,50)

(4739,71)

2479,51

1285,06

(1440,05)

9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)

832,06

0,00

0,00

0,00

0,00

832,06

10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)

438,90

0,00

0,00

0,00

0,00

438,90

11.   Ani likvidlik əmsalı

189,58

0,00

0,00

0,00

0,00

189,58